会計自動化：完全ガイド
マニュアルプロセスは伝統的に会計を支配し、手作業のデータ入力に多大な時間が費やされ、頻繁な人為的エラーや締め切りを守るための圧倒的なプレッシャーがありました。しかし、現在企業は、会計および財務チームにより積極的になり、リアルタイムの財務データを分析し、新しいテクノロジーである会計自動化のサポートが必要とされています。
収益会計レポートの状況によると、会計および財務のリーダーの79%がより高度な自動化レベルが必要であると述べており、平均して、チームが手作業の繰り返しタスクに半分以上（53%）の時間を浪費していると推定されています。これはビジネスからの要求が増加する中でのことです。
この記事では、会計自動化について知っておくべきすべてについて取り上げます：その進化、手作業会計に関する問題の解決にどのように役立つか、ビジネスで自動化できるタスク、および次のステップ。
What is accounting automation?
会計自動化には、データ入力や勘定の照合からレポート作成、複雑なリスク管理まで、さまざまな財務プロセスを自動化し効率化するソフトウェアソリューションのスイートが含まれています。
年月を経て、会計自動化は、大量の記録管理や高速な計算から、ユーザーがアクセス可能な会計ツールに変革してきました。しかし覚えておいてください：自動化は、手作業の財務プロセスの味方であり、それらを完全に置き換えるものではありません。
主な目標は、会計およびファイナンスチームが、自らの業務をより効率的、分析的、戦略的に行えるよう支援することです。
何が手作業会計の問題点でしょうか？
自動化は、手作業の会計プロセスの不備を和らげることを意図しています。これらの問題のいくつかは次のとおりです:
ヒューマンエラーとデータの不正確さ
手作業の会計プロセスには、ヒューマンエラーの可能性がいっぱいであり、それは財務データや意思決定の信頼性を危うくします。
時間のかかるプロセス
手作業の会計プロセスは、本質的に時間がかかり、労力を要します。大量の取引を扱う際、手作業のデータ入力や調整などのタスクが敏捷性と迅速さを妨げ、これはしばしば重要なデータ駆動型の意思決定を遅らせます。
拡張性の不足
財務データや取引の量が増えるにつれて、手作業の会計はますます困難になり、非効率やビジネスの成長の遅れを引き起こします。
コンプライアンスと規制リスク
手作業の会計プロセスにおいて、チェックとバランスはほとんど存在しません。これはエラーを追跡し、規制基準に適合するための変更を行うことが困難になります。手作業プロセスに重点を置く企業は、コンプライアンスや監査リスクの扉を開けることになります。
Benefits of automation for accounting
会計自動化は、誤計算が財務記録を汚すことを防ぎます。以下に、会計自動化の利点のいくつかを示します。
より高い精度
データの手動抽出と操作、月末に帳簿を締めるために夜遅くまで働く従業員によって、人為的なミスのリスクが不可避になり、プロセスの失敗につながります。自動化された会計は、手作業でのデータ入力や計算のミスの可能性を大幅に減らします。
無駄な時間とお金の節約
自動化により、即座に手作業のタスクが効率化されます。会計自動化ソフトウェアの利用者は、経費レポートの同期や取引のインポートによる著しい時間とコストの節約を記録しています。
拡張性の向上
より大きなデータ量を処理できる能力により、自動化は限られた機能の問題を解決します。拡張可能な会計自動化ソフトウェアを使用すると、ユーザーはデータスタックが必要とするアプリケーションを接続できます。
より良いデータセキュリティ
自動化された会計プロセスは、企業にとってははるかに安全です。現代の会計ソフトウェアは、データの安全性機能として、データの安全性機能として、データの安全性機能として、データの安全性機能として、データの完全性を保護するための、アクセス時のブラウザ暗号化や二要素認証などのデータセキュリティ機能を使用しています。
規制順守の確保
会計家は、会計自動化により現代のデータセキュリティ規制に適合することができます。ソフトウェアソリューションがSOC2 Type II規格に準拠しているのは一般的です。
包括的な分析
リアルタイムで正確なデータに素早くアクセスできるため、自動化された会計を利用する人々は、より深い財務洞察を得て、よりよく根拠のある意思決定を行うことができます。
より速いデータの取得
中央集権的なデジタルシステムを通じて、自動化された会計はより迅速なデータの取得を実現します。関連するデータはわずか数回のクエリで手に入ります。
11 あなたのビジネスが自動化できる会計業務
ビジネスは、個々の財務業務から会計の自動化を開始できます。一部の一般的なインスタンスには次のものがあります:
請求書の発行と処理
自動化により、手作業のデータ入力を最小限に抑え、請求書の照合プロセスを強化できます。
総勘定元帳会計ソフトウェア
自動化には、一括処理、カスタマイズ可能なレポート、およびAPI統合などの機能が含まれることがあります。これらのツールを使用することで、総勘定元帳会計ソフトウェアはより多くのユーティリティを得ることができます。
経費管理
企業は、サードパーティーとの統合や払い戻しトリガーなどの自動化された機能によって経費管理に関する問題を軽減できます。
給与処理
会計の自動化により、純給与計算、データ入力、給与支払いなどの機能を管理するのに役立ちます。
銀行との調整
銀行との調整プロセスには人間の監視が必要ですが、銀行明細書の照合や二重入力のフラグ設定などの要素を自動化することができます。
財務報告とモデリング
財務報告はしばしば高度な文脈を持ち、依然として追加の（人間の）専門知識が解釈に必要です。ただし、会計の自動化により、地域ベースのモデル、ワンクリックでの財務諸表、および収益の将来予測が可能です。
財務リスク管理
自動化により、主要なリスク指標（KRI）とビジネスの主要データソースを専用のリスク評価アプリケーションに統合することで、リスク管理プロセスを強化できます。
監査軌跡のメンテナンス
監査軌跡は入金と出費を追跡します。組織は、支払い書類をアクセス可能なPDFとして保存し、それぞれの支払い時にそれらをキャプチャすることでプロセスを自動化できます。
税の準備
ビジネスは、報告書の作成、データ収集、検証などの高ボリュームで高リターンのタスクから始まる税の準備プロセスを自動化できます。自動化は、調整計算や税務書類の記入にも拡張できます。
キャッシュフロー管理
ビジネスは、APIを利用して銀行口座や金融データソースをリンクすることでキャッシュフローを効率化できます。これにより、データが自動的にキャッシュ管理システムにインポートされます。
売掛金
購入データが入力されると、AR自動化は支払いタイプを追跡し、請求書を受注に一致させ、クレジットカードの有効期限切れをフラグ付けするなど、集金を監視します。ビジネスはここから早期支払いのインセンティブや遅延支払い手数料を設定できます。
11 accounting tasks your business can automate
Businesses can start their accounting automation with individual financial tasks. Some of the common instances include:
Invoice generation and processing
Automation can help minimize manual data entries and bolster the invoice-matching process.
General ledger accounting software
Automation can include features like batch processing, customizable reports, and API integrations. Using these tools, your general ledger accounting software can gain more utility.
Expense management
Businesses can reduce the struggle around expense management with automated features like third-party integrations and reimbursement triggers.
Payroll processing
Accounting automation can help manage functions like net pay calculations, data inputs, and paycheck disbursements.
Bank reconciliation
While the bank reconciliation process requires human oversight, you can automate some elements, like bank statement matching and double-entry flagging.
Financial reporting and modeling
Financial reports are often highly contextual and still require additional (human) expertise to interpret. However, accounting automation lets you streamline the process through region-based models, one-click financial statements, and prediction of revenue futures.
Financial risk management
Automation can bolster your risk management process by integrating key risk indicators (KRIs) and the business’s main data sources into a dedicated risk assessment application.
Audit trail maintenance
An audit trail tracks incoming money and outgoing purchases. Organizations can automate the process by storing payment documents as accessible PDFs and capturing them during each payment.
Tax preparation
Businesses can automate their tax preparation process, starting with high-volume, high-return tasks like report generation, data collection, and validation. Automation can also extend to adjustment calculations and tax form completion.
Cash flow management
Businesses can streamline cash flow by utilizing APIs to link bank accounts and financial data sources. This automatically imports data into their cash management system.
Account receivable
Once purchase data is inputted, an AR automation tracks payment types, matches invoices to sales orders, and monitors collections, including flagging expired credit cards. The business can establish early payment incentives and late payment fees from here.
6ステップで会計プロセスを自動化する
会計自動化は単なる会計ソフトウェアの取得を超えています。 そのソフトウェアを最適化するためには、少し余分な作業が必要です。 会計プロセスを自動化するためには、以下のいくつかの必要なステップを実行する必要があります：
ニーズアセスメントを実施
下から始める：実際に自動化が必要な会計プロセスはどれですか？ すべての財務タスクを自動化する必要はないため、単調で繰り返しの多いタスクに焦点を当てるのが最善です。
自動化ソリューションを研究および特定
次のステップは、ビジネスの財務フレームワークに最適な自動化ソリューションを探すことです。
以下はいくつかのヒントです：
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会計システムでの具体的なニーズを特定します：給与処理や経費管理システムを自動化する必要がありますか？ それとも両方ですか？
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トップ3のベンダーオプションを特定し、最も適切なものに絞り込みます。
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比較のためのスコアシートを作成します：クラウドベースの機能とSaaSの機能を比較します。
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投資回収率（ROI）を決定します：自動化前と後の各財務タスクのコストを計算し、その差を決定します。 自動化によって節約できる金額は、ツールのコストを正当化しますか？
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ビジネスケースを準備します：自動化の必要性を概説し、目標ROIに到達するためのタイムラインを確立します。
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承認のためにビジネスケースをチームに提示します：これにより、実施計画を必要に応じて調整できます。
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最適なベンダーを選択します：ビジネスの財務会計システムを中心に据えるベンダーに注意を払います。
適切な自動化ツールを選択
ソフトウェアベースの自動化ツールは、ビジネスが既存の会計ソフトウェアアプリケーションを持っている場合には優れた選択肢です。 一方、クラウドベースの自動化オプションは、オールインワンのアプローチが必要な場合に適しています。
既存システムとの統合
自動化ツールは、サードパーティの接続やシングルプラットフォームの統一を通じて既存の会計システムとシームレスに統合する必要があります。
実施計画を策定
実施計画は、自動化目標に実質を与えます。 タイムライン、マイルストーン、個人の責任、自動化プロジェクトのSMARTゴール、進捗状況の追跡方法の概要を含める必要があります。
従業員研修
会計自動化は、人間の要素なしでは完全に運用されません。 新しいソフトウェアを効果的に使用するために従業員を研修する必要があります。
自動化ワークフローのテストおよび改善
自動化されたワークフローから一貫したポジティブな結果を確実にするために、それらをテストして改善する必要があります。 いくつかのケースでは1回のテストで十分かもしれませんが、完全に手動ワークフローから自動化ソフトウェアに移行する場合は、プロセスを洗練するために複数のテストを実施する必要があります。
継続的なモニタリングと最適化
実施後、継続的なモニタリングと最適化のためのシステムを確立します。 自動アラートや通知の設定が素晴らしいアイデアです。 このようなシステムを利用すると、企業は会計ワークフロー内の異常や不一致を迅速に特定できます。
自動化システムが処理している情報の正確性と一貫性を検証するために、定期的なデータ整合性チェックを実施する必要があります。
何を会計自動化ソフトウェアで探すべきか
会計自動化ソフトウェアは、効果的であるためにはいくつかの特定の機能を備えている必要があります。 売上自動化ソフトウェアバイヤーガイド は、会社に適した売上自動化ソフトウェアを調査、評価、選択するための完全なロードマップを提供しています。
評価プロセスで探すべき重要な機能は以下です。
統合機能
会計自動化ソリューションは、顧客関係管理（CRM）ソフトウェアや企業資源計画（ERP）システムなど、会社の財務プロセスや必須のビジネスシステムとシームレスに統合する必要があります。
セキュリティ機能
ソフトウェアには、デバイス上、ブラウザ上、サーバー上などの標準的なユーザーデータの暗号化機能が必要です。データ漏洩は金融業界では珍しくありません — IBMデータ漏洩コストレポート によると、金融業界におけるデータ漏洩のコストは平均で570万ドルです。堅牢なセキュリティ機能を備えたソリューションを選択することがますます重要になっています。
スケーラビリティ
ビジネスが成長すれば、取引量と財務の複雑さも増していきます。会計自動化ソフトウェアは、それらの変化に合わせてスケールし、より大きなボリュームを処理できる必要があります。
ユーザーフレンドリーなインターフェース
すべてのデータポイントと機能は中央に表示され、簡単にアクセスできる領域に配置されている必要があります。ユーザーフレンドリーであれば、チームの学習曲線が低くなります。
業界基準への適合
会計自動化ソフトウェアがSOC2 Type II、HITRUST、ISO/IEC 27001などの関連する業界基準に適合しているか確認してください。
実装の容易さとスピード
新しいソフトウェアには実装の課題が伴うことがあります。選択した会計自動化ソフトウェアには、明確な実装プロセスと開始するために必要なサポートとトレーニングがあることを確認してください。
コア会計モジュール
効果的な会計自動化ソフトウェアには、元帳、給与処理、銀行決済などのコアモジュールが含まれています。
ビジネスインテリジェンス
ソフトウェアには、プロジェクションを行い、強力なビジネスインテリジェンスシステムの一部として洞察を提供するレポーティング機能が備わっている必要があります。
何が自動会計の課題なのか？
次のものは、会計プロセスを自動化する際に企業が直面する可能性のあるいくつかの課題です。
賛同を得ること
自動化についてステークホルダーから抵抗を受ける可能性があります。会計および財務リーダーの67%が述べているように、収益自動化を実施するためにリーダーシップからの賛同を得るのに苦労しています。
この変化への抵抗を乗り越え、賛同を得ることは困難かもしれません。自動化の利点を効果的に伝え、示す必要があります。
導入コスト
自動化された会計ソリューションの前払いおよび継続的なコストは、特により複雑な財務モジュールを持つ大規模企業にとって制約となるかもしれません。
さらに、導入フェーズ中に追加のITインフラ要件、統合費用、および継続的な技術サポート料など、予期しないコストが発生するかもしれません。しかし、同じやり方を続けることが本当に許容できるのでしょうか？
複雑なユーザーインターフェース
自動化された会計ライフサイクル全体で、ユーザーはモジュールのナビゲーションを技術的かつ複雑に感じるかもしれません。これには従業員向けの追加トレーニングが必要かもしれません。
データ移行および統合の複雑さ
会計自動化ソフトウェア内でデータポイントを移動させることは時間がかかり、時にはエラーが発生することがあります。
技術的な問題
ソフトウェアベンダーは、解決策を提供する必要があるかもしれません。解決策が技術的な障害、互換性の問題、バグ、その他のエラーを抱えている場合。
トレーニング期間の遅延
自動化の導入についてロードマップやタイムラインを持っているかもしれませんが、これらのプロセスは場合によってはさらに長引くことがあります。タイムラインは、運用部門とITチームとの協力と相談を考慮する必要があります。
会計自動化FAQs
技術が会計士を置き換える可能性はありますか？
それはありえません。技術は財務業務の反復的な側面を担当します。会計分野においては、批判的思考や意思決定が人間によって行われる必要があります。
自動化は会計士の仕事のあり方をどのように変えるのでしょうか？
自動化は企業の会計部門に補完的な役割を果たします。これにより、会計士は反復的な手作業に取り組む必要がなくなり、財務データのキュレーションや分析に集中することができます。
なぜ会計が完全に自動化されないのでしょうか？
特定の会計業務には、批判的な思考力や時には創造力が必要です。これらのスキルは本質的に人間に備わっており、人間要素を完全に置き換えるとエラーが発生します。また、自動化システム自体も最適に機能するためには人間の監視と技術的介入が必要です。
自動化によって会計プロセスをどのように変革しますか？
まずは自動化会計ソフトウェアへの移行から始めることができます。これらのシステムは主要な会計業務を中央コンソールから管理するために設計されています。総勘定元帳、支払いおよび受取元帳、財務諸表、損益計算書などを自動化することができます。
自動化された会計が公認会計士（CPA）を置き換える可能性はありますか？
いいえ、ありません。公認会計士を含む会計士は、自動化を補完的なツールとして使用します。
会計において自動化をどのように活用しますか？
現在の会計プロセスとそれに利用可能な自動化技術を評価します。既存のワークフローを修正し、その修正に基づいて自動化を行います。必要に応じて人間の監督者がテストし、繰り返し改善を行います。
